（一）营业收入：
预计2023年供水收入1320万元，2023年实现营业收入16.93万元，达到年初预算1.28%，较上年同期相比，减少616.18万元，减幅44.65%，减少的主要原因是2022年3月份，由于我公司的用水户华拓矿业、蒙航矿业、多金矿业、信发矿业等受国家环保督查停产，原计划于2023年3月恢复供水，4月份中央巡视组再次来到乌拉特前旗，用水户继续停产整改。
（二）营业成本：
预计2023年营业成本783万元，2023年实现营业成本590.86万元，达到年初预算75.46%，较上年同期相比，减少192.14万元，减幅19.7%，减少的主要原因是本年用水企业停产，电费减少，公司压缩各项成本费用支出。
（三）管理费用：
预计2023年管理费用260万元，2023年实现管理费用155.17万元，达到年初预算59.68%，较上年同期相比，减少42.86万元，减幅21.64%，减少的主要原因是本年用水企业停产，公司压缩各项管理费用支出。
（四）税金及附加：
预计2023年37万元，2023年实现税金及附加27.89万元，达到年初预算75.38%，较上年同期相比，减少4.06万元，减幅12.71%，减少的主要原因本年用水企业停产，我公司收入较少。
（五）财务费用：
预计2023年财务费用260万元，2023年实现财务费用250.54万元，达到年初预算96.36%，较上年同期相比，减少15.08万元，减幅5.67%，减少的主要原因是每季度还银行贷款本金，利息相应减少。
（六）利润总额：
预计2023年本年利润10万元，2023年实现利润总额-1012.35万元，达到年初预算-10123.5%，较上年同期相比，减少533.68万元，减少主要原因：2022年3月份，由于我公司的用水户华拓矿业、蒙航矿业、多金矿业、信发矿业等受国家环保督查停产，原计划于2023年3月恢复供水，4月份中央巡视组再次来到乌拉特前旗，用水户继续停产整改。
