1、本年营业收入200.59万元全部为工业供水销售收入，售水量69.1万立方米，与当年营业收入预算136万元相比，增加64.59万元，增加率47.49%，主要原因是：昌鲁公司在2022年7月恢复工业供水，2023年全年供水，用水量增加，而且我公司与大中矿业公司多次协商，将水价2元/吨涨至3.63/吨。
2、本年营业成本58.56万元，与当年营业成本预算34万元相比，增加24.56万元，增加率72.23%，主要原因是：本年公司重新制定了薪酬管理制定，全体工资有所增长，成本有所增加。
3、本年管理费用88.4万元，与当年管理费用预算84万元相比，增加4.4万元，增加率5.24%。增加的主要原因是：公司个别管理费用支出增大。
4、本年投资收益15.21万元，与当年投资收益预算15万元相比，增加0.21万元。
5、本年财务费用-9.5万元，与当年财务费用预算-4万元相比，增加5.5万元，增加率137.5%。增加的主要原因是：银行存款增加，利息相应增加。
6、本年信用减值损失-40.26万元，当年未预计到此费用。主要原因是：按照集团审计部要求冲减以前年度累计计提通宝利息40.26万元。
7、本年营业利润38万元，与全年营业利润额预算36万元相比，增加2万元，增加率5.56%。主要原因是：虽然经营收入较上年有大幅增加，但本年公司重新制定了薪酬管理制度，全体工资有所增长，成本有所增加，冲减以前年度累计计提通宝利息40.26万元，所以经营收入增涨幅度较大，利润总额增涨幅度较小。
