董事会工作报告摘要

一、董事会制度建设及运转情况

1.董事会及专门委员会设置和制度建设执行情况

2021年10月水投集团修订了《公司章程》，将董事会成员由5人增加至9人，其中外部董事占5人。2021年11月，自治区国资委免除了段贵赢外部董事职务，另向水投集团委派了4名外部董事，分别是潘瑛、孙广利、德胜、范茂森。2022年增派王立军为外部董事。至此，水投集团董事会成员达到9名。

2.董事会运转情况

2021年累计召开董事会会议14次，其中现场会议10次（年度会议1次，临时会议9次），传签4次。审议议案33份，全部审议通过。

二、董事会决策的重大事项情况

1.公司章程的修订情况

集团公司董事会对《公司章程》进行了修订，并上报自治区国资委获得批复。董事会审议通过了《董事会授权经理层管理制度》《规章制度管理办法》《总经理办公会议事规则（修订）》《参股企业管理办法》4项基本管理制度，并根据集团公司实际情况印发了内蒙古水务投资集团基本管理制度汇编，进一步完善了集团公司制度体系。

2.“十四五”规划制定情况

水投集团“十四五”规划于2021年6月经董事会研究审核通过后印发。“十四五”规划指明了水投未来发展方向，提炼了企业精神，明确了企业愿景，形成了“十四五”期间集团战略发展体系。

3.重大投融资、工程建设、担保、年度财务预决算情况

2021年董事会审议通过了投资建设引绰济辽二期工程，2021年12月25日获得自治区政府批复，为打通引调水工程“最后一公里”奠定基础。

全年计划投资25.61亿元，全年实施建设项目11项，实际完成投资25.68亿元。

2021年，董事会审议担保事项2项，担保额度4.96亿元。2021年公司实现营业收入16.77亿元，利润总额0.64亿元，净利润实现0.33亿元。

4.聘任公司经理及报酬情况

2021年5月，自治区党委组织部提名杨成瑜、于淑燕担任公司副总经理。

5.风险管理和内部控制体系建设情况

引进专业机构，加强制度建设。制定了《内部控制手册（初稿）》《合规管理手册（初稿）》《管理建议书（初稿）》，并开展试运行，完善了集团公司制度体系。

依法治企全面加强。2021年7月我公司完成了常年法律顾问选聘工作。全年共计审查合同88份，涉及金额7.54亿元。

推进财务管控集中管理。水投集团建立银企直联系统，实时归集资金到合作银行账户，由各单位自行完成支付。有效提升资金运行效率，防范资金风险。

加强内审监督职能，扎实开展内部审计工作。本年度针对11家子公司开展了现场内部审计工作，为集团精细化管理贡献力量。

财务会计报告

2021年收入预算150,937万元，决算实现营业收入167,662万元，预算完成率111.08%，利润总额预算6,671万元，决算实现净利润6,440万元，预算完成率96.54%。

审计报告摘要

内蒙古水务投资集团有限公司委托北京兴华会计师事务所对公司进行了审计，形成审计意见如下： 

我们审计了内蒙古水务投资集团有限公司（以下简称水投公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注所述编制基础的规定编制，公允反映了水投公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。