（一）董事会工作报告摘要

1.董事会成员调整

2022年4月根据工作需要，兴安盟水务投资集团有限责任公司委派王晓东同志继任公司第二届董事会董事，通辽市水务建设投资集团有限公司委派王志勇同志继任公司第二届董事会董事，扎赉特旗华天资产管理有限责任公司委派贾新宇同志继任公司第二届董事会董事，郭凌云同志、李建国同志、孟麒麟同志不再担任公司第二届董事会董事。

2.董事会运转情况

第二届董事会履职期间，共召开董事会10次（其中临时董事会6次），审议通过42个议案。董事长召集股东会议4次、临时股东会议4次。

3.专门委员会履职情况

第二届董事会招标委员会（2019年8月至今）共召开会议36次，完成57个招标管理工作，招标金额达25.4亿元。

经公司第二届董事会第四次会议决议，公司董事会成立了战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内专门委员会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》及《董事会专门委员会工作规则》落实了各项工作。

3.股东会、董事会决策决策情况

（1）完成年度投资任务。2022年计划完成投资31亿元，实际完成投资31.56亿元，完成投资计划的101.8%。

（2）将保障工程建设。2019年至2022年，引绰济辽工程控制性工程——隧洞工程进入全面施工建设的关键阶段公司采取多项“硬核”措施，多管齐下集中发力，最大程度的推进施工进度。

（3）完善法人治理体系，规范“三会”运作。公司依照法律法规和《公司章程》，按照国企改革三年行动等任务要求，规范明晰了党组织、股东会、董事会、监事会、经理层和职工代表大会的权责，进一步规范了公司管理。

（4）有序推动国企改革、激发企业发展持久动力。公司通过制定时间表、路线图、压茬推进，完成了国企改革三年行动全部任务。

（5）培育企业文化，凝聚向上力量。初步完成了公司文化建设三年规划纲要及文化大纲，明确了企业愿景、核心价值观、核心建设理念、企业精神等，逐步形成企业文化成为推动公司发展的软实力。

（6）坚持党建引领，深入谋划公司中长期发展战略。公司坚持按照新时期企业高质量发展的工作总要求，全面加强党的领导，为企业发展把关定向，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用。公司始终把握以党建促工建、以党建促发展两个大局，坚持两手抓、两促进。公司结合工程实际及公司发展需要，研究制定了公司中长期发展规划报告及内外部环境分析报告，以及总体发展思路、中长期战略重点、战略目标和战略体系；明确了水利基础设施及生态环境投资业务、水利工程建设管理业务、供水业务、绿色能源、水衍生等关键业务举措。并从党的领导、优化组织机构、强化风险管控等几方面强化战略保障。

（7）加强内控体系建设，有效提升风险管控能力。公司董事会始终坚持狠抓公司内控体系建设，以科学规范的基本管理制度为工程建设及公司长远发展提供坚强制度保障。报告期内，公司从上至下严格按照内控流程开展工作，做到了层层讲执行、事事讲程序，确保控制到位，执行有力。

（8）始终落实责任，持续保持常态化疫情防控期间疫情零发生。公司股东会，董事会高度重视疫情防控工作，严格要求公司积极落实国家、自治区及地方政府疫情防控要求。截至2022年年末，引绰济辽工程实现了常态化疫情防控期间新冠肺炎疫情“零感染”，用实际行动打赢了引绰济辽工程新冠肺炎疫情防控“阻击战”，赢得了引绰济辽工程常态化疫情防控工作的“最终胜利”。

（二）财务会计报告

1.本年投资支出分析：

公司2022年为项目建设期，全年投资支出总额为2,773,728,836.51元，具体情况如下：建筑安装投资本年支出2,560,621,526.25元，设备投资本年支出42,944,034.92元，待摊投资本年支出169,431,836.19元。

2.2022年度投资完成分析

2022年经股东会审议通过的工程预算投资总额为310,000.00万元，本年实际完成304,161.74万元（含增值税进项税额），预算完成率为98.12%。

3.同概算对比分析

根据项目初设批复，项目总投资为2,521,575.46万元，截止2022年，项目已累计完成1,728,682.14万元，完成概算总投资的68.56%，2022年当年完成概算投资304,161.74万元，完成概算总投资的12.06%。

（三）审计报告摘要

内蒙古水务投资集团有限公司委托北京兴华会计师事务所对公司进行了审计，形成审计意见如下：

我们审计了内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 （以下简称引绰济辽公司)财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表，现金流量表，所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计淮则的规定编制，公允反映了引绰济辽公司 2022 年12月31日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。