1、本年营业收入101.72万元全部为工业供水销售收入，售水量52.38万立方米，与当年营业收入预算5万元相比，增加96.72万元，增加率1934.4%，主要原因是：昌鲁公司在2022年7月恢复工业供水，供水量增加，收入相应增加。

2、本年营业成本28.07万元，与当年营业成本预算25万元相比，增加3.07万元，增加率12.28%，主要原因是：公司职工成本费用增加，维修费用增加。

3、本年管理费用83.31万元，与当年管理费用预算70万元相比，增加13.31万元，增加率19.01%。增加的主要原因是：公司管理费用支出增大。

4、本年投资收益15.21万元，与当年投资收益预算0万元相比，增加15.21万元。增加主要原因是：本年计划要回投资本金，所以未预算投资收益收入。

5、本年财务费用-8.16万元，与当年财务费用预算-3万元相比，增加5.16万元，增加率172%。增加的主要原因是：银行存款增加，利息相应增加。

6、本年营业利润37.8万元，与全年营业利润额预算-72万元相比，增加109.8万元，增加率152.5%。主要原因是：1、我公司在2022年7月恢复工业供水，2、与小佘太人民政府多次沟通，争取到乡政府给我公司补偿地款24万元。