（一）营业收入：

项目公司2020年计划完成营业收入2044.68万元，营业收入较预算增长500.56万元，差异原因为二期工程于2020年2月份进入运营期，较预算提前三个月。

（二）营业成本：

预计2020年全年发生营业成本2114.29万元，营业成本较预算增长313.84万元，差异原因为二期工程于2020年2月份进入运营期，二期工程摊销、运营费全部入成本。

（三）税金及附加：

预计全年发生额11.68万元，较预算增加2.91万元为印花税。

（四）管理费用：

2020年发生管理费用55.81万元，较预算无大变化。

（五）财务费用：

财务费用共计474.71万元，较预算增加114.51万元，原因为二期工程提前进入运营期，进入运营期后停止利息资本化。

（六）利润总额：

2020年公司亏损69.61万元。较预算亏损减少186.72万元，主要原因为2020年2月份二期工程提前进入运营期，二期政府可行性缺口补助及使用者收费增加。