1、本年营业收入1255.1万元全部为工业供水销售收入，售水量345.75万立方米，与当年营业收入预算726万元相比，超额529.1万元，超额率42.16%，与售水量预算200万立方米相比，超额145.75万立方米，超额率42.16%。主要原因是：供水量增加，收入相应增加。

2、本年营业成本735.62万元，与当年营业成本预算700万元相比，超额34.62万元，超额率4.94%，原因分别是：公司重新调整工资薪酬，人员工资成本增加；维修费增加。

3、本年税金及附加31.24万元，占当年税金及附加预算35万元的89.26%。

4、本年管理费用200.86万元，占当年管理费用预算200万元的100.43%。主要原因是：维修费增加。

5、本年其他收益0.61万元，本年没有预算到其他收益。主要原因是：援企稳岗返还政策就是返还企业2019年度缴纳的失业保险费。

6、本年财务费用200.54万元，占当年财务费用预算446万元的44.96%，主要原因是：2020全年分批次贷款，利息有所减少，所以财务费用减少。

7、本年营业利润87.44万元，与全年营业利润额预算-660万元相比，超额747.44万元，主要原因是：供水量增加，收入增加导致。