（一）董事会工作报告摘要

1.董事会换届情况

鉴于公司第二届董事会董事、监事会监事任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古引绰济辽供水有限责任公司章程》的有关规定，由股东方委派新一届董事会董事，形成《关于推选公司第三届董事会董事、监事会监事的议案》，2023年6月27日公司股东会第十次会议审议通过，推选席世宏、李国凡、白金、徐晓东、王晓东、宋磊、贾新宇出任公司董事，组成公司新一届董事会。根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第一次会议选举白金出任公司第三届董事会董事长，上述董事任期均为3年。

2.董事会运转情况

2023年，公司共组织召开股东会2次，临时股东会议1次，完成公司董事会董事、监事会监事换届选举工作，共计审议通过10项议案。组织召开董事会2次，临时董事会2次，审议通过17项议案。

3.专门委员会履职情况

2023年共召开招标委员会5次，研究决定了枢纽淹没区黑土剥离施工及监理标段、管线变更新增分水口施工及阀门采购标段、枢纽及综合楼七楼装修暂估价标段的招标文件及限价，并确定了招标人代表。同时确定了竣工财务决算报告编制标段的招标代理单位。

公司股东会第十次会议决议，对董事会薪酬与考核委员会成员进行了调整，报告期内专门委员会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》及《董事会专门委员会工作规则》落实了各项工作。

4.股东会、董事会决策情况

（1）通力协作，超额完成年度投资任务。2023年计划完成投资15.9672亿元，完成投资16.1356亿元，完成101.05%。引绰济辽工程开工至2023年度，累计完成投资196.1198亿元，完成总投资的77.77%。

（2）强力推动，完成年度重要建设目标。2023年枢纽主体工程全部完成，电站机组安装全部完成并具备发电条件，淹没区黑土耕地耕作层剥离工作完成；输水工程隧洞段全部贯通，主洞混凝土衬砌完成78.6公里，PCCP管线段管材生产及安装基本完成。全年质量、安全、环水保等工作稳中有进，防洪度汛安全平稳。

（3）深入推进国企改革与中长期发展规划工作任务。2023年，公司以谋发展、促改革、强弱项、补短板为根本，持续深入推进国企改革工作，在高质量完成改革任务的同时，持续深化改革成果运用。公司中长期发展规划总体发展思路明确，坚定落实两个功能定位和三个战略重点，逐步构建五类业务，逐步落实建好一个工程、盘活一类资产、培育一批人才、打造一流企业、造福一方百姓的发展目标。

（4）深入推动法人治理体系建设，各治理主体高效规范运作。2023年，公司法人治理体系不断健全完善，建立健全中国特色现代企业制度，党组织、股东会、董事会、经理层、监事会和职代会权责清晰有效制衡，各治理主体高效规范运作。坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，切实提升企业的市场化、现代化经营水平，坚持依法治企，落实董事会各项职权，维护经营自主权，激发经理层活力，充分发挥监事会、职代会以及纪检监察、巡视、审计等监督作用等。切实发挥董事会核心职能作用，为工程顺利建设和公司高质量发展贡献应有力量。

（5）加强合规管理，有效提升防风险定力。公司始终坚持落实依法治企、合规管理第一责任人责任。强化法治国企建设，将铸牢中华民族共同体意识作为普法宣传、法律审查等工作的核心，全方位宣传普及自治区六部促进条例。

（6）持续推进科技创新工作。公司董事高度重视公司科研工作，不断提升企业自主创新能力，邀请国内高水平科研机构、知名院校进行技术交流，引进新技术、新思路，提高解决工程技术难题能力，为实施科研项目、技术成果转化等奠定基础，公司科研领域取得多项技术成果，国有企业自主创新能力得到提升。

 （二）财务会计报告摘要

1.本年投资支出分析：

 公司2023年为项目建设期，全年投资支出总额为177723.16万元，具体情况如下：建筑安装投资本年支出146263.25万元，设备投资本年支出6978.62万元，待摊投资本年支出24429.59万元，其他投资本年支出51.7万元。

 2.2023年度投资完成分析

 2023年经股东会审议通过的工程预算投资总额为159,672.00万元，本年实际完成193,696.61万元（含增值税进项税额），预算完成率为121.31%。

 3.同概算对比分析

 根据项目初设批复，项目总投资为2,521,575.46万元，截止2023年，项目已累计完成1,922,376.35万元，完成概算总投资的76.26%，2023年当年完成概算投资193,696.61万元，完成概算总投资的7.68%。

 （三）审计报告摘要

内蒙古水务投资集团有限公司委托北京兴华会计师事务所对公司进行了审计，形成审计意见如下：

 我们审计了内蒙古引绰济辽供水有限责任公司财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表，现金流量表，所有者权益变动表以及相关财务报表附注。